27.12.2015

Формирование банковских документов и перенос их в УРМ

Банковские документы, далее П/П, могут быть связаны и не связаны с контрактами.
Несвязанные с контрактами П/П это например, платежи по зарплате, налоги, подотчёт. Такие платежи можно сформировать путем размножения предыдущих подобных П/П и сразу переходить к пункту 4.
П/П связанные с контрактами формируются из соответствующих бюджетных обязательств, далее Б/О. Для упрощения дальнейшей отработки П/П в учете, к Б/О можно привязать правило отработки для формируемых П/П. Т.к. в Б/О правило отработки для П/П будет указано, то при формировании П/П правило отработки будет перенесено.

Чтобы сформировать П/П связанный с контрактом, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. На бюджетном обязательстве вызвать контекстное меню и выбрать Формирование - Банковские документы - Сформировать

2. В форме формирования документа указать дату П/П, выбрать каталог, документ-основание выбрать "Документ-основание бюджетного обязательства", поставить галку "Формировать с подтверждением".

3. В буфере формирования, если необходимо, подправьте суммы спецификаций П/П и другие реквизиты, например можно дополнить назначение платежа.
4. Далее сформированный документ(ы) необходимо перенести в УРМ:
4.1. Необходимые для переноса П/П отметьте (это должны быть П/П относящиеся к одному ПБЕ и лицевому счету в казначействе), вызовите контекстное меню и выберите Обмен - Экспорт в файл.
4.2. В Параметрах обмена укажите:
- Каталог, выберите папку для выгрузки (рекомендуется для удобства выгрузки/загрузки на рабочем столе создать папку "Перенос ПП в УРМ")
- Пользовательская процедура, выберите процедуру "Выгрузка Платежного поручения (версия 20)" из каталога "Банковские документы"

4.3. В параметрах процедуры можно ничего не менять и нажать ОК.
5. Загрузка П/П в УРМ:
- в меню Экспорт/импорт выбрать Импорт

- имя файла импорта выбрать файл с выгруженными документами и нажать ОК

- УРМ предложить выбрать лицевой счет на который отнести загружаемые П/П, выбрать л/с.
- Нажать "Выполнить", загруженные документы будут отображены

6. После проведения П/П казначейством, необходимо указать дату проведения документа в Парусе и отработать П/П.

Дополнение №1:
Существует возможность связывания Б/О присутствующих в Парусе с теми что есть в УРМ, для этого предназначена функцию "Регистрация в ГФУ" бюджетных обязательств.
В параметрах этого действия необходимо указать номер Б/О в УРМ и дату принятия Б/О в УРМ.


В результате будут заполнены соответствующие поля Б/О и при выгрузке П/П в УРМ они будут связывать с Б/О занесенными в УРМ автоматически.

Дополнение №2:
С 2016 года на сайте поддержки в разделе "Перенос расходных банковских документов" будут отображаться сведения о П/П, которые провело казначейство, но в парусе дата проведения еще не заполнена, это поможет вам обеспечивать полную синхронизированность проведенных банковских документов в Парусе и УРМ.